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江西省南昌市财政局“三强化”筑牢财政资金安全防线

作者:信息发布中心 来源:未知 时间:2017-10-12 12:20

  资金安全是财政和财务管理的生命线,为进一步加强资金管理,防范资金风险,确保资金安全运行,南昌市财政局“三强化”筑牢财政资金安全防线。

  一、强化专户管理,源头保障安全。为进一步加强规范财政专户管理,根据省财政厅文件要求,2016年至2017年,全市多次开展财政专户清理规范工作,全市财政专户数量进一步压缩,撤销72个,其中市本级财政专户从38个降为23个;银行网点进一步压缩,全市财政专户涉及各级财政代理银行从153家压缩为140家。

  二、强化多级对账,排查安全隐患。为防范财政资金风险,全市各级财政进行了全面资金安全核查工作,开展多级对账,在会计每月与财政专户开户银行对账、专人每月与财政专户开户银行上级行对账的基础上,组织专人到财政专户代理银行上级行进行上门对账,核对2016年底财政专户资金情况和定期存款情况,并对2016年当年清理的财政专户进行对账。各县区将本地资金安全管理排查情况形成书面材料盖公章,并编制2016年财政专户资金收支情况表。经核查,全市所有财政专户账实相符,及时排除了资金安全隐患。

  三、强化内部控制,堵塞制度漏洞。为强化代理银行的财政资金安全意识,南昌市财政局印发了《关于进一步规范银行代理财政业务管理的通知》,对代理银行提出了要求,涉及拨款凭证传递管理、拨款凭证审核支付、大额支出回访核对制度、三级对账制度等各方面。通过进一步健全财政资金管理制度,严格执行账户资金运行管理系统的对账要求,加强内部控制,明确职责分工,形成岗位之间互相监督制约的机制,保障资金安全运行。

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